JPM AUD Liquidity LVNAV C (dist.)

ISIN LU1303371634
WKN A141YW

1,00 AUD (0,00 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 12.07.2024 23 Fonds
  • 11.07.2024 29 Fonds
  • 10.07.2024 28 Fonds
  • 09.07.2024 29 Fonds
  • 08.07.2024 29 Fonds
  • 05.07.2024 22 Fonds
  • 04.07.2024 28 Fonds
  • 03.07.2024 27 Fonds
  • 02.07.2024 29 Fonds
  • 01.07.2024 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
5,37
5 Jahre
5,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Australien 26,90 %
Kanada 12,50 %
Großbritannien 12,20 %
Frankreich 10,60 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 47,50 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 21,30 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 18,50 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 8,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

National Australia Bank 02.04.2024 11,60 %
BNP Paribas 02.04.2024 7,90 %
Royal Bank of Canada 02.04.2024 7,40 %
HSBC 02.04.2024 6,20 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 986,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Masaomi Shimada

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.