AXA WF - ACT Green Bonds I (dist.) EUR

ISIN LU1300811699
WKN A14020

87,78 EUR (-0,22 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 22.05.2024 789 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds
  • 10.05.2024 782 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
7,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,13
5 Jahre
3,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,51 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 70,29 %
US-Dollar 21,29 %
Britisches Pfund Sterling 4,67 %
Australischer Dollar 1,43 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 46,92 %
AAA 17,67 %
A 15,27 %
AA 13,20 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,68 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank 3.75% 02/14/2033 4,12 %
Bundesrepublik Deutschland 2.3% 02/15/2033 2,38 %
French Republic Government 1.75% 06/25/2039 2,24 %
Bundesrepublik Deutschland 08/15/2050 1,27 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.690,72 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Johann Ple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlagen in EUR und ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert in Anleihen der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, Institutionen - wie supranationalen Organisationen, Agenturen und staatsnahen Organisationen - begeben werden. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Index. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Anleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten (Green Bonds).