Carmignac Portfolio Global Bond E EUR acc

ISIN LU1299302254
WKN A2AA94

113,74 EUR (-0,25 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 430 Fonds
  • 06.11.2025 426 Fonds
  • 05.11.2025 384 Fonds
  • 04.11.2025 430 Fonds
  • 03.11.2025 415 Fonds
  • 31.10.2025 427 Fonds
  • 30.10.2025 299 Fonds
  • 28.10.2025 372 Fonds
  • 27.10.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 430 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 9,16 %
Kasse 7,84 %
USA 6,96 %
Mexiko 5,63 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,25 %
Unternehmensanleihen 34,20 %
Geldmarkt/Kasse 7,84 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,14 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Divers 52,75 %
Energie 19,75 %
Finanzen 10,12 %
Kasse 7,84 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

US-Dollar 49,91 %
Euro 34,32 %
Kasse 7,84 %
Polnischer Zloty 4,26 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 92,16 %
Kasse 7,84 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,40 %
10.0000 Jahre und länger 16,20 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 6,02 %
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 5,74 %
POLAND 2.00% 25/08/2036 4,26 %
HUNGARY 4.50% 16/06/2034 3,20 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 644,19 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Abdelak Adjriou

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein internationaler Anleihefonds, der Zins-, Kredit- und Wechselkursstrategien unter Berücksichtigung des globalen makroökonomischen Zyklus umsetzt. Sein dynamischer und flexibler Ansatz ermöglicht eine auf Überzeugungen beruhende und benchmarkunabhängige Allokation, um die zahlreichen Performancetreiber des Anleiheuniversums in vollem Umfang zu nutzen. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über eine empfohlene Mindestanlagedauer von drei Jahren zu übertreffen.