Nordlux Pro - StiftungsPartner A

ISIN LU1297767904
WKN A14038

92,00 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
7,06 %
10 Jahre
5,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,66 %
USA 9,85 %
Kasse 8,45 %
Großbritannien 3,52 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 39,13 %
Aktien 26,01 %
Rentenfonds 23,42 %
Geldmarkt/Kasse 8,45 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 74,48 %
Informationstechnologie 5,80 %
Finanzen 4,38 %
Industrie / Investitionsgüter 3,38 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 68,46 %
US-Dollar 19,26 %
Kasse 8,45 %
Britisches Pfund Sterling 3,53 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. 7,35 %
AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Act.Nom. Mo.Hgd EUR Acc. oN 3,24 %
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.o 3,19 %
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N. 3,05 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 121,87 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und ein langfristiger Kapitalzuwachs bzw. Substanzerhalt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds fokussiert auf Aktien und Anleihen jener Unternehmen/Staaten, welche ein besonderes Augenmerk auf ESG-Aspekte legen und sich staatsseitig an bestimmte Normen und internationale Verträge halten. Nicht mehr als 30% des Vermögens wird direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.