AGIF - Allianz Green Bond - W - EUR

ISIN LU1297616101
WKN A140SV

886,88 EUR (-0,24 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 899 Fonds
  • 11.07.2025 242 Fonds
  • 09.07.2025 886 Fonds
  • 08.07.2025 878 Fonds
  • 07.07.2025 891 Fonds
  • 04.07.2025 573 Fonds
  • 03.07.2025 877 Fonds
  • 02.07.2025 879 Fonds
  • 01.07.2025 843 Fonds
  • 30.06.2025 880 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 899 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 37,50 %
A 35,20 %
AA 14,00 %
AAA 9,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NORDEA BANK ABP EMTN FIX 3.000% 28.10.2031 1,41 %
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX TO FLOAT 6.500% 14.03.2029 1,38 %
EQUINIX EU 2 FINANCING C FIX 3.250% 15.03.2031 1,34 %
CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.12.2029 1,18 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 540,24 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Carl Pappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.