Assenagon I Multi Asset Conservative (I) CHF

ISIN LU1297482652
WKN A140LV

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

Welt 55,70 %
Nordamerika 24,40 %
Europa 15,50 %
Japan 3,10 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Kredite 46,20 %
Aktien 45,80 %
Renten 11,20 %
Commodities 5,40 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 79,30 %
US-Dollar 10,30 %
Divers 7,10 %
Britisches Pfund Sterling 3,30 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E 9,01 %
Man GLG Global Investment Grad 6,84 %
PIMCO Funds: Global Investors 6,51 %
Invesco Physical Gold ETC 5,37 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 471,94 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Performance, die über die Hurdle Rate von 2,50% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.