Assenagon I Multi Asset Conservative (I2)

ISIN LU1297482223
WKN A140LS

1.360,79 EUR (-0,15 %)

NAV vom 20.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 882 Fonds
  • 20.03.2025 866 Fonds
  • 19.03.2025 816 Fonds
  • 18.03.2025 867 Fonds
  • 14.03.2025 870 Fonds
  • 13.03.2025 791 Fonds
  • 12.03.2025 816 Fonds
  • 11.03.2025 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 882 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,80 %
Kasse 8,20 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Kredite 43,20 %
gemischt 29,50 %
Investmentfonds 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 76,80 %
US-Dollar 11,90 %
Divers 6,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,60 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 7,05 %
Man Funds PLC - Man Global Inv 6,71 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E 6,33 %
PIMCO Funds: Global Investors 5,93 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 589,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Performance, die über die Hurdle Rate von 2,50% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.