Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc

ISIN LU1293074719
WKN A140QV

118,83 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 135 Fonds
  • 01.06.2026 134 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
4,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,47
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 18,04 %
Deutschland 12,77 %
Großbritannien 8,64 %
Frankreich 6,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 98,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,84 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 41,97 %
Finanzen 35,73 %
Divers 14,62 %
Versorger 7,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,01 %
US-Dollar -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 44,28 %
A 24,31 %
BB 13,48 %
AA 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 SERIES 187 1,74 %
INVESTEC PLC 4.0000 21/10/2032 SERIES EMTN 1,49 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 16/12/2027 SERIES GOVT 1,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3.5000 19/09/2029 SERIES 1,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 743,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, über Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite anzustreben. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.