Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc

ISIN LU1293074719
WKN A140QV

110,23 EUR (-0,12 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 24.06.2024 25 Fonds
  • 21.06.2024 123 Fonds
  • 20.06.2024 116 Fonds
  • 19.06.2024 87 Fonds
  • 18.06.2024 124 Fonds
  • 17.06.2024 124 Fonds
  • 14.06.2024 125 Fonds
  • 13.06.2024 124 Fonds
  • 12.06.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
2,82
5 Jahre
2,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,97 %
Großbritannien 10,44 %
Deutschland 9,69 %
Italien 8,54 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 101,26 %
Geldmarkt/Kasse -1,26 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,33 %
Finanzen 35,11 %
Divers 13,76 %
Versorger 5,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,96 %
US-Dollar 0,03 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 56,81 %
A 17,11 %
BB 12,96 %
AA 10,65 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 23/05/2024 SERIES 13W 3,23 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES 189 2,17 %
SOCIETA ESERCIZI AEROPOR 3.5000 09/10/2025 1,58 %
BARCLAYS PLC FRN 08/05/2028 SERIES EMTN 1,55 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 195,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, über Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite anzustreben. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.