108,68 USD (0,83 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 12.02.2025 109 Fonds
  • 11.02.2025 125 Fonds
  • 10.02.2025 127 Fonds
  • 07.02.2025 130 Fonds
  • 06.02.2025 108 Fonds
  • 05.02.2025 124 Fonds
  • 04.02.2025 128 Fonds
  • 03.02.2025 115 Fonds
  • 31.01.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
15,41 %
5 Jahre
14,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,22
3 Jahre
15,87
5 Jahre
14,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 15.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 15.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 15.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 318,61 Mio. EUR (Stand: 15.05.2024)
Manager Herr David Kitson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,99 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen-, Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten. Der Anlageverwalter hat ein fortschrittliches computergestütztes System eingerichtet, mit dem er quantitative Analysen durchführt, um Trends und Kursmuster zu ermitteln und zu entscheiden, welche Transaktionen er dann platziert. Der Fonds darf synthetische Short- Positionen halten und darf bei der Kombination von Long- und Short-Positionen eine Long- oder Short-Nettoposition eingehen.