BNPP Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG Track IC

ISIN LU1291093273
WKN A2AF77

132.707,98 EUR (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,56

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A+ 31,55 %
AAA 24,91 %
BBB+ 20,10 %
A 15,72 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,41 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,54 %
15.0000 Jahre und länger 15,78 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.498,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) Index an durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.