BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG Track IC

ISIN LU1291093273
WKN A2AF77

127.717,34 EUR (-0,57 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 15.04.2024 165 Fonds
  • 12.04.2024 174 Fonds
  • 11.04.2024 171 Fonds
  • 10.04.2024 178 Fonds
  • 09.04.2024 183 Fonds
  • 08.04.2024 175 Fonds
  • 05.04.2024 178 Fonds
  • 04.04.2024 181 Fonds
  • 03.04.2024 171 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.273,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Alain Le Stir

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,02 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) Index an durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.