Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc

ISIN LU1287023003
WKN LYX0VG

160,88 EUR (0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 02.06.2026 38 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 25.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
5,29 %
10 Jahre
4,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,52 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 40,93 %
BBB 26,96 %
AAA 19,45 %
AA 12,17 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 1.5% 5/31 6,03 %
OAT 2% 11/32 OAT 5,23 %
OAT % 11/31 OAT 4,74 %
OAT 5.75% 01-10/32 3,88 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 667,37 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 5 bis (aber nicht einschließlich) 7 Jahren werden eingeschlossen.