Dynasty Global Convertibles A EUR

ISIN LU1280365393
WKN A2AN75

151,62 EUR (0,76 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 36,60 %
Divers 32,90 %
A 18,50 %
BB 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK HYNIX 1 3/4 04/11/30 3,59 %
PARSONS 2 5/8 03/01/29 3,36 %
WESTERN DIGITAL 3 11/15/28 3,27 %
NEXTERA 3 03/01/27 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 149,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Eric Bozzetto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Performance über 6%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds hält ein Portfolio, das vorwiegend Wandelanleihen oder ähnliche fest verzinsliche Instrumente (mindestens 60%), aber auch herkömmliche nicht wandelbare Anleihen (höchstens 40%) enthält. Die Wertpapiere werden von internationalen Emittenten begeben, von denen mindestens 30% ihren Sitz außerhalb Europas haben. Die Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Wandelanleihen wie auch Standard-Anleihen müssen zum Zeitpunkt ihres Kaufs kein Mindest-Rating aufweisen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.