AXA WF - ACT Green Bonds F (thes.) USD hedged

ISIN LU1280196269
WKN A14YSN

118,83 USD (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 62,62 %
Staatsanleihen 35,24 %
Geldmarkt/Kasse 1,08 %
Pfandbriefe 1,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 76,13 %
US-Dollar 13,27 %
Britisches Pfund Sterling 3,48 %
Australischer Dollar 3,39 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 47,47 %
A 21,95 %
AAA 11,99 %
AA 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,62 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,45 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 1% 07/30/2042 2,14 %
French Republic Government 0.1% 07/25/2038 1,83 %
Italy (Republic of) 4% 10/30/2031 1,48 %
French Republic Government 0.5% 06/25/2044 1,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.051,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlagen in EUR und ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert in Anleihen der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, Institutionen - wie supranationalen Organisationen, Agenturen und staatsnahen Organisationen - begeben werden. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Index. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Anleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten (Green Bonds).