AXA WF - ACT Green Bonds F (thes.) EUR

ISIN LU1280196186
WKN A14YSM

96,95 EUR (0,37 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 834 Fonds
  • 24.04.2025 814 Fonds
  • 23.04.2025 729 Fonds
  • 22.04.2025 806 Fonds
  • 17.04.2025 815 Fonds
  • 16.04.2025 790 Fonds
  • 15.04.2025 807 Fonds
  • 14.04.2025 801 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 834 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
4,09
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,04 %
Geldmarkt/Kasse 4,96 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 69,77 %
US-Dollar 20,70 %
Britisches Pfund Sterling 4,25 %
Australischer Dollar 1,89 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 50,85 %
A 15,33 %
AA 12,82 %
AAA 9,38 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,21 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,56 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,54 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 4% 04/30/2035 1,63 %
Spain Government Bond 1% 07/30/2042 1,52 %
French Republic Government 1.75% 06/25/2039 1,45 %
European Investment Bank 3.75% 02/14/2033 1,23 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.436,87 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum der Anlagen in EUR und ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert in Anleihen der Kategorie Investment Grade, die von Staaten, Institutionen - wie supranationalen Organisationen, Agenturen und staatsnahen Organisationen - begeben werden. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark, des BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Index. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Anleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten (Green Bonds).