BNP Paribas Funds Global Megatrends C EUR Dist

ISIN LU1270637298
WKN A2ACZ9

214,05 EUR (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,46 %
3 Jahre
11,96 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
13,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,71
5 Jahre
5,04
10 Jahre
4,69

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,77 %
Großbritannien 5,28 %
Welt 5,22 %
Japan 5,05 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,05 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,46 %
Finanzen 15,86 %
Industrie / Investitionsgüter 14,21 %
Gesundheit / Healthcare 10,67 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,85 %
ALPHABET INC CLASS A A 4,77 %
APPLE INC 4,54 %
Microsoft Corp 3,41 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.147,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Nadia Grant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen Unternehmen aus der ganzen Welt, die eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind.