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framas-Treuhand - Family Office Fund II

ISIN LU1269166986
WKN A14XDH

#Mischfonds dynamisch Welt #AXXION S.A.

257,29 EUR (0,75 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 820 Fonds
  • 15.05.2025 741 Fonds
  • 14.05.2025 808 Fonds
  • 13.05.2025 809 Fonds
  • 12.05.2025 805 Fonds
  • 08.05.2025 797 Fonds
  • 07.05.2025 797 Fonds
  • 06.05.2025 771 Fonds
  • 05.05.2025 735 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 820 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,08 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
11,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,81
5 Jahre
4,54
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2015
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 57,89 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.