Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd Y Acc (EUR)

ISIN LU1268459796
WKN A2AD64

12,99 EUR (0,79 %)

NAV vom 08.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 08.11.2024 134 Fonds
  • 07.11.2024 296 Fonds
  • 06.11.2024 296 Fonds
  • 05.11.2024 296 Fonds
  • 04.11.2024 292 Fonds
  • 01.11.2024 127 Fonds
  • 31.10.2024 292 Fonds
  • 30.10.2024 263 Fonds
  • 29.10.2024 292 Fonds
  • 28.10.2024 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
12,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,86
5 Jahre
4,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 28,58 %
Emerging Markets 21,56 %
Asien 19,29 %
Afrika 13,68 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 46,95 %
Staatsanleihen 33,47 %
Geldmarkt/Kasse 16,32 %
gemischt 3,26 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 93,80 %
Banken 3,25 %
Industrie / Investitionsgüter 2,12 %
Finanzen 0,44 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 32,39 %
Divers 23,90 %
BB 19,37 %
A 10,57 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,12 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,58 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,64 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 10,57 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,24 %
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA 6,09 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 5,87 %
(MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT 5,84 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 115,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.