Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR)

ISIN LU1265906799
WKN A2ANPJ

1.512,20 EUR (1,10 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.10.2024 199 Fonds
  • 02.10.2024 203 Fonds
  • 01.10.2024 207 Fonds
  • 30.09.2024 197 Fonds
  • 27.09.2024 206 Fonds
  • 26.09.2024 210 Fonds
  • 25.09.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,65 %
3 Jahre
20,67 %
5 Jahre
25,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,77
3 Jahre
14,15
5 Jahre
15,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,08
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,95 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager swisspartners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des vierteljährlichen Anstiegs des Nettoinventarwerts (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapieren von Blue-Chip-Unternehmen. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen, Wirtschaftssektoren oder Währungen.