Arabesque Q3.17 SICAV - Gbl ESG Momentum Flex. Allo. R

ISIN LU1263139930
WKN A14WUR

156,63 USD (-1,63 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 24.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
14,63 %
5 Jahre
14,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,34
3 Jahre
5,93
5 Jahre
6,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,54 %
Europa 21,57 %
Asien 11,75 %
Kasse 9,14 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 90,86 %
Geldmarkt/Kasse 9,14 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,59 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,78 %
Medizintechnik / -ausrüstung 14,50 %
Technologie 14,03 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Adobe Inc. 1,23 %
Eli Lilly and Company 1,22 %
Applied Materials, Inc. 1,20 %
TJX COMPANIES INC 1,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 43,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 1500 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien sowie den AAOIFI-Richtlinien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in die circa 100 zukunftsfähigsten Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.