Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y (EUR)

ISIN LU1261433384
WKN A14Y7G

10,64 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 17.02.2025 50 Fonds
  • 14.02.2025 105 Fonds
  • 13.02.2025 122 Fonds
  • 12.02.2025 121 Fonds
  • 10.02.2025 104 Fonds
  • 07.02.2025 121 Fonds
  • 06.02.2025 121 Fonds
  • 05.02.2025 120 Fonds
  • 04.02.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
10,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 31,36 %
Deutschland 18,17 %
Benelux 14,89 %
Welt 12,51 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 90,05 %
Staatsanleihen 8,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,01 %
gemischt 0,49 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Banken 75,16 %
Divers 12,42 %
Versicherungen 6,12 %
Energie 3,05 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 51,14 %
US-Dollar 35,87 %
Britisches Pfund Sterling 12,99 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 40,93 %
BBB 39,62 %
A 6,19 %
AAA 6,12 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BACR) BARCLAYS PLC 7,79 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 6,12 %
(RABOBK) COOPERATIEVE RABOBANK UA 6,08 %
(SOCGEN) SOCIETE GENERALE 4,49 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 83,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).