AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - A - EUR

ISIN LU1260871014
WKN A14WTE

86,56 EUR (-0,21 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 01.06.2026 809 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,05
10 Jahre
2,59

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,60 %
Unternehmensanleihen 37,79 %
Emerging Markets Anleihen 12,20 %
Pfandbriefe 1,59 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 34,80 %
AA 25,27 %
A 25,24 %
BB 6,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 335,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.