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AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-SGD)

ISIN LU1255916048
WKN A14V8Z

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

10,64 SGD (-0,84 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,95 %
3 Jahre
12,04 %
5 Jahre
13,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,34
3 Jahre
6,03
5 Jahre
6,07
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 32,60 %
Renten 31,80 %
Wandelanleihen 30,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,10 %
Finanzen 12,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

B 44,40 %
BB 39,70 %
Divers 9,60 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 2,30 %
Amazon.com Inc 1,91 %
NVIDIA CORP 1,42 %
APPLE INC 1,27 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 43.550,24 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.