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AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-AUD)

ISIN LU1255915669
WKN A14V8W

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

111,49 AUD (0,10 %)

NAV vom 11.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 11.12.2024 632 Fonds
  • 03.12.2024 1.132 Fonds
  • 02.12.2024 1.155 Fonds
  • 29.11.2024 1.145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
12,15 %
5 Jahre
13,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,97
3 Jahre
10,06
5 Jahre
11,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,95
5 Jahre
1,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 32,20 %
Renten 32,00 %
Aktien 30,40 %
gemischt 5,40 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,80 %
Divers 17,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Finanzen 12,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 44,60 %
B 42,20 %
Divers 9,60 %
BBB 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,26 %
APPLE INC 2,13 %
Microsoft Corp 2,10 %
Amazon.com Inc 1,13 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,63 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 45.444,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.