Ninety One GSF - Global Quality Equity Fund A Inc USD

ISIN LU1255445170
WKN A14WUU

39,27 USD (-0,58 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
17,46 %
5 Jahre
17,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,33
3 Jahre
5,13
5 Jahre
5,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,50 %
Europa 20,00 %
Emerging Markets 5,60 %
Welt 3,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 31,40 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 9,20 %
Microsoft Corp 7,20 %
ASML HOLDING NV 6,80 %
Booking Holdings Inc 6,00 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.179,35 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Clyde Rossouw

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktien, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d.h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Der Fonds ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.