Ninety One GSF - Global Quality Equity Fund A Inc USD

ISIN LU1255445170
WKN A14WUU

46,60 USD (0,74 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,92 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
14,70 %
10 Jahre
14,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
7,92
3 Jahre
6,73
5 Jahre
6,14
10 Jahre
6,24

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 63,50 %
Europa 18,10 %
Kasse 8,10 %
Emerging Markets 4,90 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 91,90 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,70 %
Finanzen 19,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 8,10 %
VISA INC 7,70 %
ALPHABET INC 7,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5,50 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.342,39 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Clyde Rossouw

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktien, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d.h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Der Fonds ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.