Invesco India Bond Fund Z (USD) thes.

ISIN LU1252825044
WKN A2H90N

13,22 USD (0,19 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 20.06.2025 99 Fonds
  • 19.06.2025 89 Fonds
  • 18.06.2025 150 Fonds
  • 17.06.2025 131 Fonds
  • 16.06.2025 151 Fonds
  • 13.06.2025 151 Fonds
  • 12.06.2025 151 Fonds
  • 11.06.2025 132 Fonds
  • 10.06.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
4,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
7,23
5 Jahre
6,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,40 %
Renten 23,60 %
Unternehmensanleihen 2,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 72,40 %
AAA 16,60 %
Divers 9,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,90 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

India Government Bond 7.230 Apr 15 39 10,30 %
India Government Bond 7.180 Jul 24 37 8,80 %
India Government Bond 7.410 Dec 19 36 8,80 %
India Government Bond 7.540 May 23 36 8,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2015
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 225,68 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Freddy Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.