SEB Asset Selection Fund D (EUR)

ISIN LU1252208191
WKN A2ABTZ

9,93 EUR (0,87 %)

NAV vom 10.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 10.06.2024 130 Fonds
  • 07.06.2024 137 Fonds
  • 06.06.2024 137 Fonds
  • 05.06.2024 137 Fonds
  • 04.06.2024 133 Fonds
  • 03.06.2024 123 Fonds
  • 31.05.2024 131 Fonds
  • 30.05.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 10.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,43 %
3 Jahre
11,40 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,16
3 Jahre
8,28
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPN 10Y BOND(OSE) Jun24 30,80 %
EURO STOXX 50 JUN24 21,90 %
S&P500 EMINI FUT JUN24 19,10 %
Euro-BTP Future Jun24 17,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 352,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Mikael Nilsson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertsteigerung des Nettoinventarwerts (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Die durchschnittliche jährliche Volatilität (Kursschwankung) des Fonds soll 10% betragen. Der Fonds investiert weltweit und zielt darauf ab, die Kursentwicklung für verschiedene Arten von Vermögenswerten wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen vorherzusagen. Anlageentscheidungen beruhen auf der systematischen Prüfung umfangreicher Datenmengen (quantitative Analyse). Der Fonds zielt darauf ab, das Gesamtrisiko zu steuern und Long- und Short-Positionen zu bestimmen.