Arabesque Q3.17 SICAV - Gbl ESG Momentum Flex. Allo. (USD)

ISIN LU1245544975
WKN A14UJ9

81,70 USD (-0,12 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 06.02.2025 749 Fonds
  • 04.02.2025 769 Fonds
  • 03.02.2025 736 Fonds
  • 31.01.2025 774 Fonds
  • 30.01.2025 764 Fonds
  • 29.01.2025 763 Fonds
  • 28.01.2025 769 Fonds
  • 27.01.2025 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
12,99 %
5 Jahre
14,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
5,33
5 Jahre
6,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,12 %
Europa 19,31 %
Welt 16,08 %
Asien 10,49 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 83,91 %
Geldmarkt/Kasse 16,09 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Kasse 16,09 %
Medizintechnik / -ausrüstung 14,92 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,09 %
Industrie / Investitionsgüter 12,66 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deckers Outdoor 1,19 %
Williams-Sonoma, Inc. 1,19 %
Advantest Corp. 1,16 %
lululemon athletica 1,16 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,79 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 49,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 1500 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien sowie den AAOIFI-Richtlinien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in die circa 100 zukunftsfähigsten Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.