Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth ET

ISIN LU1245471567
WKN A14UL6

154,10 EUR (0,52 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 848 Fonds
  • 12.11.2025 348 Fonds
  • 11.11.2025 768 Fonds
  • 10.11.2025 833 Fonds
  • 07.11.2025 802 Fonds
  • 06.11.2025 841 Fonds
  • 05.11.2025 788 Fonds
  • 04.11.2025 828 Fonds
  • 03.11.2025 802 Fonds
  • 31.10.2025 838 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 848 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
6,19 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,83
5 Jahre
4,25
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 59,86 %
Renten 22,92 %
Commodities 8,44 %
Geldmarkt/Kasse 7,89 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,16 %
Gesundheit / Healthcare 17,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,67 %
Industrie / Investitionsgüter 15,09 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 31,11 %
BBB 26,74 %
AAA 26,62 %
AA 10,58 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 765,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 75% des Fondsvermögens beschränkt. Es werden fortlaufend mehr als 50% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.