Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced ET

ISIN LU1245471054
WKN A14UL1

126,73 EUR (-0,68 %)

NAV vom 24.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 24.05.2024 415 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
7,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,47
5 Jahre
3,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,94 %
Kasse 5,06 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 43,36 %
Renten 42,88 %
Commodities 7,38 %
Geldmarkt/Kasse 5,06 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 22,57 %
Informationstechnologie 19,11 %
Gesundheit / Healthcare 16,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,45 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 32,02 %
AA 31,59 %
BBB 17,97 %
A 11,26 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.800,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.