Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced ET

ISIN LU1245471054
WKN A14UL1

137,84 EUR (-0,68 %)

NAV vom 07.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.135 Fonds
  • 07.11.2025 471 Fonds
  • 06.11.2025 1.076 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds
  • 04.11.2025 1.119 Fonds
  • 03.11.2025 1.072 Fonds
  • 31.10.2025 1.121 Fonds
  • 29.10.2025 558 Fonds
  • 28.10.2025 953 Fonds
  • 27.10.2025 1.074 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1135 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 07.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 92,22 %
Kasse 7,78 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 42,36 %
Renten 41,01 %
Geldmarkt/Kasse 7,78 %
Commodities 7,39 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,19 %
Gesundheit / Healthcare 17,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,64 %
Industrie / Investitionsgüter 15,09 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 29,96 %
AAA 29,65 %
BBB 26,30 %
AA 10,39 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.760,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.