Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced RT

ISIN LU1245470759
WKN A14ULY

136,94 EUR (-0,01 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.087 Fonds
  • 11.10.2024 456 Fonds
  • 10.10.2024 1.030 Fonds
  • 09.10.2024 1.071 Fonds
  • 08.10.2024 1.042 Fonds
  • 07.10.2024 1.070 Fonds
  • 04.10.2024 965 Fonds
  • 03.10.2024 699 Fonds
  • 02.10.2024 1.025 Fonds
  • 01.10.2024 1.062 Fonds
  • 30.09.2024 1.049 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1087 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,46
5 Jahre
3,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,24 %
Kasse 10,76 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 45,22 %
Renten 34,86 %
Geldmarkt/Kasse 10,76 %
Commodities 7,03 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 20,54 %
Informationstechnologie 19,65 %
Gesundheit / Healthcare 18,17 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,66 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA 34,54 %
AAA 25,51 %
BBB 19,50 %
A 12,48 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.840,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.