Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond Fund F

ISIN LU1244750078
WKN A2ABQK

31,30 EUR (0,16 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 15.07.2025 82 Fonds
  • 14.07.2025 248 Fonds
  • 11.07.2025 259 Fonds
  • 10.07.2025 218 Fonds
  • 09.07.2025 262 Fonds
  • 08.07.2025 262 Fonds
  • 07.07.2025 262 Fonds
  • 04.07.2025 261 Fonds
  • 03.07.2025 261 Fonds
  • 02.07.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,12 %
USA 15,12 %
Frankreich 13,57 %
Großbritannien 10,61 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,55 %
Staatsanleihen 10,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 46,44 %
Industrie / Investitionsgüter 33,33 %
Divers 10,16 %
Versorger 9,78 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 51,89 %
A 38,40 %
AA 7,53 %
Divers 0,97 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.100,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Dipen Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert primär in Eurobonds guter Bonität (BBB oder höher) von Unternehmen und anderen nicht-regierungsbezogenen Emittenten die auf Euro lauten.