T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fd A

ISIN LU1244138183
WKN A14XYW

18,30 USD (1,22 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.245 Fonds
  • 20.06.2025 1.006 Fonds
  • 19.06.2025 948 Fonds
  • 18.06.2025 1.238 Fonds
  • 16.06.2025 1.168 Fonds
  • 13.06.2025 1.237 Fonds
  • 12.06.2025 1.239 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds
  • 10.06.2025 1.226 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1245 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,35 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,46
5 Jahre
5,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,50 %
Indien 12,70 %
Südkorea 11,20 %
Taiwan 8,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 25,20 %
Informationstechnologie 19,20 %
Gebrauchsgüter 17,30 %
Industrie / Investitionsgüter 7,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding 4,80 %
Samsung Electronics 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,00 %
ICICI Bank 2,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 74,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Ernest Yeung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch Wertzuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung.