UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist

ISIN LU1240800455
WKN A14UNF

112,41 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
7,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,90
10 Jahre
2,81

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 62,50 %
Aktien 37,40 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 52,10 %
Euro 37,20 %
Britisches Pfund Sterling 4,50 %
Divers 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 1,10 %
ALPHABET INC 0,80 %
NVIDIA CORP 0,80 %
Broadcom Inc 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2015
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 869,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.