UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) Q-dist

ISIN LU1240789625
WKN A14VHR

146,34 USD (-0,50 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 20.05.2025 792 Fonds
  • 19.05.2025 797 Fonds
  • 16.05.2025 800 Fonds
  • 15.05.2025 795 Fonds
  • 14.05.2025 789 Fonds
  • 13.05.2025 801 Fonds
  • 12.05.2025 798 Fonds
  • 08.05.2025 801 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,81 %
3 Jahre
17,73 %
5 Jahre
16,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
4,10
5 Jahre
5,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,90 %
Finanzen 17,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 8,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 8,90 %
NVIDIA CORP 3,40 %
VISA INC 3,10 %
Mastercard Inc 2,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,68 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2015
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.356,32 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ian Paczek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,67 %
Max: 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen.