abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc Hedged EUR

ISIN LU1239090977
WKN A140LK

8,39 EUR (-0,04 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 12.12.2024 496 Fonds
  • 04.12.2024 496 Fonds
  • 03.12.2024 1.132 Fonds
  • 02.12.2024 1.155 Fonds
  • 29.11.2024 1.145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 76,40 %
Emerging Markets 21,90 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 31,50 %
Emerging Markets Anleihen 21,90 %
Aktien 18,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 93,30 %
Immobilien 5,00 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund 8,00 %
3i Infrastructure 2,60 %
BioPharma Credit 2,50 %
Greencoat UK Wind 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 199,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Diversified Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.