103,45 EUR (-0,30 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 23.05.2024 312 Fonds
  • 22.05.2024 324 Fonds
  • 21.05.2024 263 Fonds
  • 20.05.2024 133 Fonds
  • 17.05.2024 324 Fonds
  • 16.05.2024 312 Fonds
  • 15.05.2024 324 Fonds
  • 14.05.2024 321 Fonds
  • 13.05.2024 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,07
5 Jahre
3,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Banken 19,90 %
Informationstechnologie 16,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,10 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 58,20 %
Euro 28,00 %
Britisches Pfund Sterling 9,60 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Baa 36,40 %
A 35,60 %
Aa 13,40 %
Ba 8,40 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.149,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Mark Whirdy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert systematisch vor allem in Investment Grade-Unternehmensanleihen. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein ausgewogenes Engagement in einer Reihe von quantitativen Faktoren, indem er den Schwerpunkt auf Anleihen mit einem niedrigen Niveau erwarteter Risiken (Low Risk-Faktor), einer attraktiven Bewertung (Value), einem starken Performancetrend (Momentum) und einem geringen Marktwert des Fremdkapitals (Size) setzt. Mindest-Rating der Anleihen ist BB. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).