THEAM QUANT - Equity Europe Guru I EUR dist.

ISIN LU1235105852
WKN A2AG3P

137,11 EUR (-0,32 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 28.05.2024 136 Fonds
  • 24.05.2024 131 Fonds
  • 23.05.2024 128 Fonds
  • 22.05.2024 135 Fonds
  • 21.05.2024 138 Fonds
  • 17.05.2024 127 Fonds
  • 16.05.2024 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
16,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,96
5 Jahre
4,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,28 %
Frankreich 15,77 %
Deutschland 14,20 %
Europa 10,74 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 22,73 %
Industrie / Investitionsgüter 18,52 %
Konsumgüter zyklisch 15,75 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk B 5,20 %
Roche Holding 3,11 %
TotalEnergies 2,16 %
LOreal 1,82 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 124,13 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Frau Marie Barberot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in einen dynamischen Korb von Aktien europäischer Märkte, dessen Komponenten mittels einer systematischen Auswahlmethode auf Basis einer fundamentalen Analyse der Unternehmen ausgewählt werden. Die quantitative Anlagestrategie geht Long-Positionen in einem diversifizierten Korb von Aktien europäischer Märkte über den BNP Paribas GURU Equity Europe Long Total Return Index ein. Auflage am 14.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds (FR0010730077) mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).