THEAM QUANT - Equity Europe Guru I EUR acc.

ISIN LU1235105779
WKN A2ACNN

577,60 EUR (-0,98 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 01.06.2026 144 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
10,81 %
5 Jahre
13,06 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
3,83
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,94 %
Frankreich 16,56 %
Deutschland 15,08 %
Schweiz 10,76 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 29,47 %
Industrie / Investitionsgüter 17,49 %
Gesundheit / Healthcare 16,38 %
Technologie 9,77 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding 3,35 %
NOVARTIS R 2,87 %
Allianz 1,78 %
Bayer 1,70 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 250,51 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Frau Marie Barberot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in einen dynamischen Korb von Aktien europäischer Märkte, dessen Komponenten mittels einer systematischen Auswahlmethode auf Basis einer fundamentalen Analyse der Unternehmen ausgewählt werden. Die quantitative Anlagestrategie geht Long-Positionen in einem diversifizierten Korb von Aktien europäischer Märkte über den BNP Paribas GURU Equity Europe Long Total Return Index ein. Auflage am 14.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds (FR0010730077) mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).