Alger Emerging Markets Fund I EU

ISIN LU1232088549
WKN A14TCX

26,37 EUR (1,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,87 %
3 Jahre
15,46 %
5 Jahre
16,09 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
5,29
5 Jahre
6,58
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 19,75 %
China 18,42 %
Taiwan 12,05 %
Indien 9,96 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,02 %
Geldmarkt/Kasse 2,98 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,31 %
Finanzen 22,59 %
Industrie / Investitionsgüter 21,01 %
Konsumgüter zyklisch 10,29 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,23 %
SK Hynix Inc. 7,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,44 %
HD Hyundai Electric 3,58 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,04 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Donald W. Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von generell weniger als 50 Positionen, hauptsächlich in wachsende Wertpapier-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die in Schwellenländern ansässig sind und die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.