Alger American Asset Growth Fund A EU

ISIN LU1232087814
WKN A14TCH

171,47 EUR (-0,22 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 826 Fonds
  • 10.07.2025 741 Fonds
  • 09.07.2025 822 Fonds
  • 08.07.2025 817 Fonds
  • 07.07.2025 817 Fonds
  • 03.07.2025 815 Fonds
  • 02.07.2025 807 Fonds
  • 01.07.2025 806 Fonds
  • 30.06.2025 815 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 826 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,97 %
3 Jahre
22,11 %
5 Jahre
20,83 %
10 Jahre
18,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
13,66
3 Jahre
10,41
5 Jahre
10,42
10 Jahre
8,32

Alpha


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 95,95 %
Geldmarkt/Kasse 4,05 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,53 %
Telekommunikationsdienstleister 18,55 %
Konsumgüter zyklisch 13,77 %
Industrie / Investitionsgüter 7,87 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 9,33 %
NVIDIA Corporation 9,05 %
Amazon.com, Inc. 8,95 %
META PLATFORMS INC CLASS A 7,81 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Dan Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.