PPF (PMG Partners Funds) - Helix Biotechnology Fund R

ISIN LU1230343250
WKN A14YF3

126,91 USD (-4,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 74 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 81 Fonds
  • 27.05.2026 67 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,37 %
3 Jahre
18,36 %
5 Jahre
18,66 %
10 Jahre
19,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
9,64
3 Jahre
7,76
5 Jahre
8,16
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 81,20 %
Europa 16,20 %
Kasse 1,30 %
ASEAN 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MacroGenics 4,10 %
Esperion Therapeutics 3,50 %
Syndax Pharmaceuticals 3,40 %
Apogee Therapeutics 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Patrick Brühwiler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Gesellschaften im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Vermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Vermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen angelegt.