PPF (PMG Partners Funds) - PMG Global Biotech Fund R

ISIN LU1230343250
WKN A14YF3

93,90 USD (-0,21 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 84 Fonds
  • 10.10.2024 80 Fonds
  • 09.10.2024 84 Fonds
  • 08.10.2024 84 Fonds
  • 07.10.2024 84 Fonds
  • 04.10.2024 68 Fonds
  • 03.10.2024 63 Fonds
  • 02.10.2024 84 Fonds
  • 01.10.2024 84 Fonds
  • 30.09.2024 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 84 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,11 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
18,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,94
3 Jahre
7,95
5 Jahre
6,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 86,24 %
Europa 12,30 %
Kasse 0,92 %
Asien 0,54 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,92 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amgen 9,01 %
Vertex Pharmaceuticals 8,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 8,77 %
Gilead Sciences 5,69 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar. Der Fonds investiert überwiegend in Biotech- und Pharmaaktien, teilweise in Futures und in Exchange Traded Options. Die länderspezifische Ausrichtung des Fonds liegt dabei auf den Vereinigten Staaten von Amerika, Europa und dem asiatischen Raum. Dabei wird in Aktien von Unternehmen, welche sich auf Identifikation, Entwicklung und Produktion innovativer chemischer Produkte für den Gesundheitssektor spezialisiert haben, angelegt.