Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Acc USD

ISIN LU1228905037
WKN A14WUZ

42,26 USD (-0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
11,83 %
5 Jahre
14,10 %
10 Jahre
13,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
5,55
5 Jahre
5,78
10 Jahre
6,05

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 40,30 %
Europa 26,20 %
Großbritannien 19,10 %
Emerging Markets 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,10 %
Finanzen 17,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 8,80 %
ASML HOLDING NV 7,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,30 %
Microsoft Corp 5,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 248,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Abrie Pretorius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.