AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR

ISIN LU1227072458
WKN A14SJQ

965,06 EUR (0,04 %)

NAV vom 11.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 11.12.2024 635 Fonds
  • 03.12.2024 747 Fonds
  • 02.12.2024 788 Fonds
  • 29.11.2024 758 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
6,19 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,00 %
Unternehmensanleihen 40,00 %
Renten 12,20 %
Emerging Markets Anleihen 10,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 49,20 %
Euro 23,70 %
Japanischer Yen 11,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 111,60 %
Kasse -11,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026 1,45 %
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045 1,41 %
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.11.2042 1,37 %
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2046 1,27 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 16,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 423,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,58 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.