UBS (L) Key Selection - China Allocat. Opport. (USD) P-6%-md

ISIN LU1226288253
WKN A14SP9

47,50 USD (0,27 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 13.09.2024 44 Fonds
  • 12.09.2024 44 Fonds
  • 11.09.2024 28 Fonds
  • 10.09.2024 44 Fonds
  • 09.09.2024 44 Fonds
  • 05.09.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,47 %
3 Jahre
17,64 %
5 Jahre
15,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,53
3 Jahre
10,27
5 Jahre
9,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 60,32 %
Renten 55,97 %
gemischt -0,01 %
Geldmarkt/Kasse -16,28 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

A 38,22 %
BB 25,33 %
BBB 18,24 %
B 7,55 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 5,11 %
Kweichow Moutai Co Ltd 3,67 %
NetEase Inc 3,62 %
China Mobile Ltd 2,71 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 828,45 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Kenly Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen zulässigen Wertpapieren mit Schwerpunkt auf China Kapitalzuwachs zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien und Anleihen verschiedener Unternehmen und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risikoniveau unter Kontrolle zu halten.