UBS (L) Key Selection - China Allocat. Opport. (USD) P-6%-md

ISIN LU1226288253
WKN A14SP9

58,74 USD (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 03.06.2026 14 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 29.05.2026 36 Fonds
  • 28.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,73 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
17,12 %
10 Jahre
14,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
7,36
3 Jahre
9,29
5 Jahre
10,22
10 Jahre
8,91

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 66,09 %
Renten 42,94 %
gemischt 5,31 %
Geldmarkt/Kasse -14,34 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

A 35,96 %
BB 28,70 %
BBB 15,98 %
B 12,22 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 4% 01/31/2033 4,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,24 %
US TREASURY N/B 3.625% 08/31/2030 2,06 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 715,24 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Frau Jade Fu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen zulässigen Wertpapieren mit Schwerpunkt auf China Kapitalzuwachs zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien und Anleihen verschiedener Unternehmen und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risikoniveau unter Kontrolle zu halten.