GAM Commodity (USD) - CHF R

ISIN LU1223929370
WKN A14SAR

105,61 CHF (-0,24 %)

NAV vom 31.01.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 31.01.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
14,83 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,34
3 Jahre
5,67
5 Jahre
5,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Holz / Papier / Forstwirtschaft 29,00 %
Energie 28,40 %
Gold / Edelmetalle 22,10 %
Industriemetalle 12,60 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Gold US 15,44 %
Crude Oil WTI US 7,43 %
Brent Crude GB 6,86 %
Soybeans US 6,07 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 57,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager GAM Investment Management (Switzerland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen.