Edmond de Rothschild Fund Healthcare I USD

ISIN LU1223160331
WKN A2DNLZ

149,91 USD (1,18 %)

NAV vom 16.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 347 Fonds
  • 16.05.2025 332 Fonds
  • 15.05.2025 346 Fonds
  • 14.05.2025 343 Fonds
  • 13.05.2025 343 Fonds
  • 12.05.2025 343 Fonds
  • 07.05.2025 347 Fonds
  • 06.05.2025 334 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
13,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
4,88
5 Jahre
5,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,81 %
Europa 19,45 %
Euroland 11,85 %
Asien 7,77 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Medizintechnik / -ausrüstung 40,39 %
Pharmazeutik 27,86 %
Biotechnologie 20,52 %
Gesundheit / Healthcare 10,12 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 5,22 %
Novartis AG 4,96 %
ROCHE HOLDING AG 4,56 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 4,55 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 397,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der Outperformance des MSCI AC World Health Care (NR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).