Edmond de Rothschild Fund Healthcare I USD

ISIN LU1223160331
WKN A2DNLZ

156,17 USD (0,22 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 335 Fonds
  • 19.04.2024 315 Fonds
  • 18.04.2024 334 Fonds
  • 17.04.2024 330 Fonds
  • 16.04.2024 334 Fonds
  • 15.04.2024 309 Fonds
  • 12.04.2024 331 Fonds
  • 11.04.2024 309 Fonds
  • 10.04.2024 329 Fonds
  • 09.04.2024 334 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 335 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
14,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
5,65
5 Jahre
5,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 65,96 %
Europa 18,17 %
Euroland 10,22 %
Asien 5,16 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Pharmazeutik 29,55 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 18,96 %
Biotechnologie 17,80 %
Medizintechnik / -ausrüstung 17,64 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CVS HEALTH CORP 5,70 %
Pfizer Inc 5,04 %
Novartis AG 3,95 %
Astrazeneca Plc 3,48 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 548,66 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Frau Adeline Salat-Baroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert weltweit mindestens 60% in Aktien, die von im Gesundheitssektor (Biotechnologie, Pharmazeutika, Medizintechnik, medizinische Diagnosen, Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andere medizinische Dienstleistungen) tätigen und diese Produkte oder Dienstleistungen vermarktenden Unternehmen ausgeben werden. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Fonds FR0010193227 aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebühren, Anlagepolitik).