Aviva Investors - Global Investm. Grade Corpor. Bd Fd Ih EUR

ISIN LU1220879560
WKN A143WM

104,06 EUR (0,26 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 26.07.2024 142 Fonds
  • 25.07.2024 773 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,81 %
3 Jahre
7,79 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
4,15
5 Jahre
3,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup Inc 1,29 %
BANK OF AMERICA CORP MTN 1,23 %
Morgan Stanley 1,20 %
Standard Chartered Plc Regs 1,13 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.829,36 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Jonathan Manning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge sowie die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds investiert insbesondere in Anleihen von Unternehmens-, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten.