Aviva Investors - Global Investm. Grade Corpor. Bd Fd Ih EUR

ISIN LU1220879560
WKN A143WM

109,68 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,68
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 59,99 %
Euro 26,37 %
Britisches Pfund Sterling 8,20 %
Kanadische Dollar 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 52,33 %
A 26,80 %
BB 7,60 %
AA 5,14 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Iberdrola International Bv Regs 1,28 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 1,13 %
UNICREDIT SPA MTN RegS 1,07 %
LLOYDS Banking Group PLC 1,02 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.397,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr James Vokins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge sowie die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds investiert insbesondere in Anleihen von Unternehmens-, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten.