NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I EUR Acc.

ISIN LU1220231762
WKN A14X8A

1.701,38 EUR (0,18 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 11.12.2024 337 Fonds
  • 10.12.2024 11 Fonds
  • 02.12.2024 388 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
8,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
2,13
5 Jahre
1,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 79,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,34 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die regelmäßige Generierung maximaler Erträge. Der Fonds investiert in Anleihen, sonstige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, die auf den USD lauten und von Emittenten des privaten Sektors begeben werden und die von einer der Ratingagenturen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs geringer als BBB- eingestuft werden oder die kein Rating aufweisen, jedoch als von vergleichbarer Qualität erachtet werden (d.h. Emittenten, die als hochriskant eingestuft werden).