Invesco Euro Corporate Bond Fund C USD hedged acc

ISIN LU1218205521
WKN A14SEE

14,12 USD (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 79 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
5,52 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
6,11
3 Jahre
6,84
5 Jahre
7,10
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 80,00 %
Unternehmensanleihen 10,70 %
Staatsanleihen 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,30 %
Finanzen 36,70 %
Versorger 8,70 %
Divers 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 54,80 %
A 26,60 %
BB 11,40 %
AA 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 45,80 %
0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 28,40 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 21,70 %
16.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 2.685,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Hemmant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds fördert ESG-Kriterien.