T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A

ISIN LU1216622560
WKN A14UB2

15,74 USD (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 137 Fonds
  • 01.06.2026 451 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,96
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 15,10 %
Energie 13,80 %
Divers 11,80 %
Breitband / Glasfaser 8,70 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 1,00 %
Divers -1,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 530,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Samy Muaddi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.